Дополнительная дата проведения курса: 29.09.2025 - 01.10.2025
Продолжительность курса: 24 ак. ч.
Описание курса:
В рамках данного курса Вы научитесь планировать и управлять бюджетами для достижения финансовых целей, оценивать эффективность существующей системы бюджетирования и выявлять типичные ошибки, формировать финансовую структуру компании на основе реальных центров финансовой ответственности, стимулировать выполнение бюджетов и обеспечивать ответственность в процессе бюджетирования, управлять денежными потоками организации и строить эффективную систему казначейства. Аудитория:
• Руководители финансовых подразделений;
• Финансовые директора;
• Сотрудники финансовых и планово-экономических служб;
• Консультанты по управленческому учету.
Необходимая подготовка:
Не требуется.
Программа курса: Модуль 1. Эффективная система бюджетирования:
• Оценка эффективности существующей системы бюджетирования. Типичные ошибки построения системы бюджетирования;
• Подходы к формированию финансовой структуры компании (опора на реальные центры финансовой ответственности);
• Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании;
• Стимулирование выполнения бюджетов;
• Ответственность и управляемость в процессе бюджетирования. Учет человеческого фактора;
• Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей системы бюджетирования на предприятии;
• Проведение оценки системы бюджетирования.
Модуль 2. Управление денежными потоками организации. Система казначейства:
• Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства. Денежно-кредитная политика предприятия. Регламент планирования, исполнения и контроля платежей. Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности. Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности. Должностные инструкции сотрудников казначейства;
• Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Регламент взаимодействия казначейства с другими подразделениями компании. Организация закупок товаров и услуг для нужд предприятия. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями, кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала;
• Анализ движения денежных средств;
• Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность);
• Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств;
• Составление карты рисков и управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия (процентными, кредитными, ценовыми, риском платежеспособности (ликвидности) и другое;
• Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности;
• Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения. Модуль 3. Финансовое моделирование бизнеса:
• Базовые принципы построения финансовой модели;
• Бизнес-план, финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение;
• Модель – типовая структура, последовательность «сборки»;
• Сбор информации для финансовой модели;
• Как встроить в финансовую модель Unit экономику;
• Практика применения Direct Costing при финансовом моделировании;
• Создание модели текущей деятельности в плане доходов и расходов (P&LS) с учётом всех типов расходов и нагрузок;
• Правила моделирования ключевых инвестиций: расходы нулевого периода, инфраструктурные инвестиции, финансирование кассового разрыва;
• Формирование плана движения денежных средств;
• Как рассчитать потребность в финансировании и смоделировать расчеты с инвесторами и кредиторами;
• Риск и доходность;
• Расчет ключевых инвестиционных показателей по методу DCF;
• Адаптация стандартных форм финансовой отчётности, внедрение элементов управленческого учёта;
• Управленческие разрезы модели, глубина детализации;
• Типовые ошибки финансового моделирования, на что влияют и как избежать;
• Практическое построение финансовой модели.
Окончательная цена указывается в договоре на обучение.
